← Powrót do listy

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR

Obligacje
ISIN
DE000ETFL532
Emitent
Deka ETFs
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
70 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL53 / ELFF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ISIN DE000ETFL532) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 70 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 09.08.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 90
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 32,6%
  • Przemysł 14,3%
  • Użyteczność publiczna 10,1%
  • Dobra podstawowe 9,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
  • Telekomunikacja 7,9%
  • Energia 7,8%
  • Ochrona zdrowia 4,4%
  • Surowce 3,4%
  • Technologia 2,1%
Podział geograficzny
  • Francja 30,8%
  • Niemcy 21,2%
  • Włochy 10,4%
  • Wielka Brytania 8,4%
  • Hiszpania 8,3%
  • Holandia 7,3%
  • Belgia 3,2%
  • Dania 2,9%
  • Norwegia 2,4%
  • Szwajcaria 1,7%
  • Pozostałe 3,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 18,8 % aktywów funduszu. (spośród 90 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 2,47 %
2 Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR XS1586555945 – – 2,15 %
3 Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) FR0013216926 – – 2,08 %
4 ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) XS1882544973 – – 2,00 %
5 VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) FR0013397452 – – 1,95 %
6 BMW, 1.5% 6feb2029, EUR XS1948611840 – – 1,90 %
7 Autostrade, 2% 4dec2028, EUR XS2267889991 – – 1,66 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) XS2745725155 – – 1,57 %
9 Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) FR0013396520 – – 1,55 %
10 Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) DE000A3MP4U9 – – 1,49 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF odwzorowuje indeks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF wynosi 70 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.