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Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified

Obbligazioni
ISIN
DE000ETFL375
Emittente
Deka ETFs
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
344 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETFL37 / EL49

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL375) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 344 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 17.02.2010 (16 anni)
  • Numero di posizioni 100
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 52,9%
  • Beni di consumo ciclici 9,3%
  • Beni di prima necessità 8,3%
  • Sanità 8,3%
  • Industria 4,8%
  • Telecomunicazioni 4,7%
  • Servizi di pubblica utilità 4,2%
  • Energia 3,6%
  • Tecnologia 2,0%
  • Materie prime 1,7%
  • Altro 0,2%
Ripartizione geografica
  • Francia 27,3%
  • Germania 15,7%
  • Regno Unito 15,7%
  • Paesi Bassi 8,1%
  • Spagna 8,0%
  • Italia 7,3%
  • Danimarca 5,1%
  • Svizzera 3,5%
  • Stati Uniti 2,9%
  • Belgio 2,7%
  • Altri 3,7%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 14,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 100 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) XS2705604234 – – 1,79 %
2 Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) XS2908735504 – – 1,66 %
3 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 1,52 %
4 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 1,46 %
5 Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) XS2673808726 – – 1,38 %
6 BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) FR001400NV51 – – 1,31 %
7 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 1,29 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) FR001400GGZ0 – – 1,27 %
9 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 1,26 %
10 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 1,25 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF replica l’indice iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è di 344 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.