← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified

Obligacje
ISIN
DE000ETFL375
Emitent
Deka ETFs
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
344 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL37 / EL49

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL375) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 344 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 17.02.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 100
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 52,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
  • Dobra podstawowe 8,3%
  • Ochrona zdrowia 8,3%
  • Przemysł 4,8%
  • Telekomunikacja 4,7%
  • Użyteczność publiczna 4,2%
  • Energia 3,6%
  • Technologia 2,0%
  • Surowce 1,7%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Francja 27,3%
  • Niemcy 15,7%
  • Wielka Brytania 15,7%
  • Holandia 8,1%
  • Hiszpania 8,0%
  • Włochy 7,3%
  • Dania 5,1%
  • Szwajcaria 3,5%
  • Stany Zjednoczone 2,9%
  • Belgia 2,7%
  • Pozostałe 3,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,2 % aktywów funduszu. (spośród 100 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) XS2705604234 – – 1,79 %
2 Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) XS2908735504 – – 1,66 %
3 HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) XS2621539910 – – 1,52 %
4 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 1,46 %
5 Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) XS2673808726 – – 1,38 %
6 BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) FR001400NV51 – – 1,31 %
7 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 1,29 %
8 Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) FR001400GGZ0 – – 1,27 %
9 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 1,26 %
10 Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) FR001400HCR4 – – 1,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF wynosi 344 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.