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Deka S&P 500 UCITS ETF

S&P 500®

Azioni
ISIN
DE000ETFL631
Emittente
Deka ETFs
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
149 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETFL63 / D6RI
Posizione 28 su 37 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul S&P 500®. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka S&P 500 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL631) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P 500. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 149 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 20.03.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 503
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Linea di confronto: S&P 500® – indice di prezzo senza dividendi, USD

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per S&P 500® disponiamo solo di una serie di confronto del tipo «indice di prezzo senza dividendi» in USD. Non è possibile calcolare una tracking difference significativa, perché dividendi, effetti valutari o costi di un ETF sostitutivo falserebbero il risultato. I report dell’emittente riportano la tracking difference.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 44,9%
  • Finanza 14,1%
  • Sanità 9,0%
  • Industria 9,0%
  • Beni di prima necessità 9,0%
  • Beni di consumo ciclici 5,3%
  • Energia 2,3%
  • Materie prime 2,2%
  • Servizi di pubblica utilità 2,2%
  • Altro 1,4%
  • Telecomunicazioni 0,9%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 96,6%
  • Altro 2,2%
  • Irlanda 1,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 37,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 503 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul S&P 500®, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Deka S&P 500 UCITS ETF Questo fondo 0,12% 149 Mln € Distribuzione
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 Mld € Distribuzione
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 Mld € Accumulo
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 Mld € Distribuzione
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Deka S&P 500 UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka S&P 500 UCITS ETF è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka S&P 500 UCITS ETF replica l’indice S&P 500. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka S&P 500 UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka S&P 500 UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka S&P 500 UCITS ETF è di 149 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka S&P 500 UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka S&P 500 UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.