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Deka S&P 500 UCITS ETF

S&P 500®

Acciones
ISIN
DE000ETFL631
Emisor
Deka ETFs
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
149 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETFL63 / D6RI
Puesto 28 de 37 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el S&P 500®. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Deka S&P 500 UCITS ETF (ISIN DE000ETFL631) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 149 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 20.03.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 503
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Línea de comparación: S&P 500® – índice de precios sin dividendos, USD

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

Para S&P 500® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Tecnología 44,9%
  • Finanzas 14,1%
  • Salud 9,0%
  • Industria 9,0%
  • Consumo básico 9,0%
  • Consumo discrecional 5,3%
  • Energía 2,3%
  • Materiales básicos 2,2%
  • Servicios públicos 2,2%
  • Otros 1,4%
  • Telecomunicaciones 0,9%
Desglose por país
  • Estados Unidos 96,6%
  • Otros 2,2%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 37,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 503 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Apple US0378331005 – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,40 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,47 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,85 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,47 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500®, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Deka S&P 500 UCITS ETF Este fondo 0,12 % 149 M € Distribución
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 mil M € Distribución
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 mil M € Acumulación
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 mil M € Acumulación
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 mil M € Distribución
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Deka S&P 500 UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Deka S&P 500 UCITS ETF replica el índice S&P 500. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Deka S&P 500 UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Deka S&P 500 UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Deka S&P 500 UCITS ETF asciende a 149 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Deka S&P 500 UCITS ETF: Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Deka S&P 500 UCITS ETF es Deka ETFs.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.