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Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000BMDG046
Emittente
Invesco
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
2,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3E2UT / BS27
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000BMDG046) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 2,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 21.05.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 508
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 40,9%
  • Tecnologia 11,2%
  • Sanità 8,7%
  • Beni di consumo ciclici 8,6%
  • Industria 7,7%
  • Beni di prima necessità 6,7%
  • Servizi di pubblica utilità 5,4%
  • Energia 4,9%
  • Telecomunicazioni 3,4%
  • Materie prime 2,4%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 85,2%
  • Canada 5,2%
  • Giappone 2,6%
  • Australia 1,8%
  • Regno Unito 1,6%
  • Irlanda 1,0%
  • Spagna 0,9%
  • Paesi Bassi 0,8%
  • Lussemburgo 0,3%
  • Svizzera 0,2%
  • Altri 0,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 508 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) US172967KA87 – – 0,98 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,78 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,78 %
4 Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD US023135BC96 – – 0,77 %
5 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,77 %
6 Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) US06051GGC78 – – 0,68 %
7 Jabil Inc., 4.25% 15may2027, USD US466313AM58 – – 0,63 %
8 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,61 %
9 AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD US00287YDR71 – – 0,59 %
10 Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD US023135CF19 – – 0,58 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist Questo fondo 0,10% 2,0 Mln € Distribuzione
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 8,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 2,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.