← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000BMDG046
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3E2UT / BS27
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000BMDG046) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.05.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 508
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 40,9%
  • Technologia 11,2%
  • Ochrona zdrowia 8,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
  • Przemysł 7,7%
  • Dobra podstawowe 6,7%
  • Użyteczność publiczna 5,4%
  • Energia 4,9%
  • Telekomunikacja 3,4%
  • Surowce 2,4%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 85,2%
  • Kanada 5,2%
  • Japonia 2,6%
  • Australia 1,8%
  • Wielka Brytania 1,6%
  • Irlandia 1,0%
  • Hiszpania 0,9%
  • Holandia 0,8%
  • Luksemburg 0,3%
  • Szwajcaria 0,2%
  • Pozostałe 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,2 % aktywów funduszu. (spośród 508 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) US172967KA87 – – 0,98 %
2 Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD US594918BY93 – – 0,78 %
3 T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD US87264ABD63 – – 0,78 %
4 Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD US023135BC96 – – 0,77 %
5 Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) US38141GWB66 – – 0,77 %
6 Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) US06051GGC78 – – 0,68 %
7 Jabil Inc., 4.25% 15may2027, USD US466313AM58 – – 0,63 %
8 Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) US61746BEF94 – – 0,61 %
9 AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD US00287YDR71 – – 0,59 %
10 Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD US023135CF19 – – 0,58 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,10% 2,0 mln € Dystrybuujący
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 8,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.