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Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Bloomberg Euro Government Select 5-7

Obbligazioni
ISIN
IE00BGJWWT11
Emittente
Invesco
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
10 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2PM7M / EIB7

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWT11) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Government Select 5-7. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 10 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 28.08.2019 (7 anni)
  • Numero di posizioni 31
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 30,1%
  • Italia 26,5%
  • Germania 23,1%
  • Spagna 16,8%
  • Paesi Bassi 3,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 49,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 31 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 7,25 %
2 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 6,50 %
3 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 6,38 %
4 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 6,32 %
5 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 5,27 %
6 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 4,05 %
7 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 3,66 %
8 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 3,49 %
9 Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR DE0001102606 – – 3,46 %
10 Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR ES0000012L52 – – 3,31 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Government Select 5-7, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF replica l’indice Bloomberg Euro Government Select 5-7. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF è di 10 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF è Invesco.

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