← Powrót do listy

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Bloomberg Euro Government Select 5-7

Obligacje
ISIN
IE00BGJWWT11
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
10 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PM7M / EIB7

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (ISIN IE00BGJWWT11) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Government Select 5-7. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 10 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 31
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 30,1%
  • Włochy 26,5%
  • Niemcy 23,1%
  • Hiszpania 16,8%
  • Holandia 3,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 49,7 % aktywów funduszu. (spośród 31 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 7,25 %
2 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 6,50 %
3 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 6,38 %
4 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 6,32 %
5 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 5,27 %
6 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 4,05 %
7 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 3,66 %
8 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 3,49 %
9 Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR DE0001102606 – – 3,46 %
10 Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR ES0000012L52 – – 3,31 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Government Select 5-7 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Select 5-7. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF wynosi 10 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.