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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Obbligazioni
ISIN
IE00BKPSFD61
Emittente
iShares
TER
0,35%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
258 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2P3WK / AYER
Posizione 3 su 4 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPSFD61) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,35% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 258 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.05.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 112
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,9%
  • Liquidità 0,1%
Ripartizione geografica
  • Cina 99,9%
  • Stati Uniti 0,0%
  • Liquidità 0,0%
  • Regno Unito 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 40,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 112 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY CND10008QSP8 – – 6,50 %
2 China, TB 1.61% 15feb2035, CNY CND10008WR28 – – 6,29 %
3 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 4,56 %
4 China Development Bank, 3.8% 25jan2036, CNY CND100009CN7 – – 4,08 %
5 China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY CND10006VQZ5 – – 3,77 %
6 China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY CND10001WKZ7 – – 3,41 %
7 China, TB 1.43% 25jan2030, CNY CND10008S8G8 – – 3,27 %
8 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 3,11 %
9 China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY CND10008GYY9 – – 2,82 %
10 China, TB 1.46% 25may2028, CNY CND100099MQ0 – – 2,82 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg China Treasury + Policy Bank, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) Questo fondo 0,35% 258 Mln € Accumulo
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C 0,20% 71 Mln € Accumulo
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) 0,20% 2,0 Mln € Accumulo
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35% 537 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,35% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 258 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.