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HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Obbligazioni
ISIN
IE000N5JOGS2
Emittente
HSBC ETF
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
71 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A3EKEN / H41Q
Il più economico di 4 ETF sul Bloomberg China Treasury + Policy Bank (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C (ISIN IE000N5JOGS2) è un fondo di HSBC ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 71 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 12.07.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 163
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 57,3%
  • Finanza 42,5%
  • Altro 0,2%
Ripartizione geografica
  • Cina 99,8%
  • Altro 0,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 16,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 163 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY CND1000865T7 – – 3,08 %
2 China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY CND1000B7VN1 – – 2,01 %
3 China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY CND100069PK9 – – 1,59 %
4 China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY CND10003N750 – – 1,54 %
5 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 1,53 %
6 China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY CND10009ZWS3 – – 1,39 %
7 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,34 %
8 China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY CND10007Q978 – – 1,28 %
9 China Development Bank, 1.54% 13jun2030, CNY CND10009CXV4 – – 1,25 %
10 China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY CND10007LB61 – – 1,25 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg China Treasury + Policy Bank, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C Questo fondo 0,20% 71 Mln € Accumulo
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) 0,20% 2,0 Mln € Accumulo
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35% 537 Mln € Distribuzione
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35% 258 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

Il total expense ratio (TER) di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C replica l’indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è di 71 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C è HSBC ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.