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HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Bonos
ISIN
IE000N5JOGS2
Emisor
HSBC ETF
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
71 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3EKEN / H41Q
El más barato de 4 ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C (ISIN IE000N5JOGS2) es un fondo de HSBC ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 71 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.07.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 163
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 57,3%
  • Finanzas 42,5%
  • Otros 0,2%
Desglose por país
  • China 99,8%
  • Otros 0,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 16,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 163 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY CND1000865T7 – – 3,08 %
2 China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY CND1000B7VN1 – – 2,01 %
3 China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY CND100069PK9 – – 1,59 %
4 China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY CND10003N750 – – 1,54 %
5 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 1,53 %
6 China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY CND10009ZWS3 – – 1,39 %
7 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,34 %
8 China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY CND10007Q978 – – 1,28 %
9 China Development Bank, 1.54% 13jun2030, CNY CND10009CXV4 – – 1,25 %
10 China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY CND10007LB61 – – 1,25 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C Este fondo 0,20 % 71 M € Acumulación
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) 0,20 % 2,0 M € Acumulación
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35 % 537 M € Distribución
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35 % 258 M € Acumulación
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Preguntas frecuentes sobre HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

La ratio de gastos totales (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C asciende a 71 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C es HSBC ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.