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Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Bonos
ISIN
LU2439735890
Emisor
Amundi ETF
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
2,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3DKVC / CNYE
El más barato de 4 ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 23 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2439735890) es un fondo de Amundi ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 2,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 28.11.2022 (3 años)
  • Número de posiciones 184
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Amundi ETF

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 09.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,2%
  • Otros 0,8%
Desglose por país
  • China 100,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 25,1 % del patrimonio del fondo. (de un total de 184 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY CND10008M2X2 – – 2,97 %
2 China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY CND10009ZWS3 – – 2,89 %
3 China Exim Bank, 2.46% 26feb2031, CNY CND10007LBN2 – – 2,86 %
4 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 2,68 %
5 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 2,55 %
6 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 2,52 %
7 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.22% 9apr2029, CNY CND10007Q960 – – 2,43 %
8 China, Bonds 1.21% 25jun2028, CNY CND1000BD7V4 – – 2,29 %
9 China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY CND10004TCP5 – – 2,02 %
10 China Exim Bank, 2.26% 16may2031, CNY CND10007ZFD4 – – 1,93 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg China Treasury + Policy Bank, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) Este fondo 0,20 % 2,0 M € Acumulación
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C 0,20 % 71 M € Acumulación
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35 % 537 M € Distribución
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35 % 258 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) asciende a 2,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) es Amundi ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.