← Powrót do listy

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Obligacje
ISIN
LU2439735890
Emitent
Amundi ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3DKVC / CNYE
Najtańszy z 4 ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 23 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2439735890) to fundusz emitenta Amundi ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.11.2022 (3 lata)
  • Liczba pozycji 184
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Amundi ETF

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 09.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,2%
  • Inne 0,8%
Podział geograficzny
  • Chiny 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 25,1 % aktywów funduszu. (spośród 184 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY CND10008M2X2 – – 2,97 %
2 China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY CND10009ZWS3 – – 2,89 %
3 China Exim Bank, 2.46% 26feb2031, CNY CND10007LBN2 – – 2,86 %
4 China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY CND10008YMK6 – – 2,68 %
5 China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY CND100084T81 – – 2,55 %
6 China, Bonds 1.32% 25feb2029, CNY CND1000B5GP1 – – 2,52 %
7 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.22% 9apr2029, CNY CND10007Q960 – – 2,43 %
8 China, Bonds 1.21% 25jun2028, CNY CND1000BD7V4 – – 2,29 %
9 China, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY CND10004TCP5 – – 2,02 %
10 China Exim Bank, 2.26% 16may2031, CNY CND10007ZFD4 – – 1,93 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) Ten fundusz 0,20% 2,0 mln € Akumulujący
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C 0,20% 71 mln € Akumulujący
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35% 537 mln € Dystrybuujący
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35% 258 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) odwzorowuje indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) jest Amundi ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.