← Powrót do listy

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

Bloomberg China Treasury + Policy Bank

Obligacje
ISIN
IE000N5JOGS2
Emitent
HSBC ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
71 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3EKEN / H41Q
Najtańszy z 4 ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C (ISIN IE000N5JOGS2) to fundusz emitenta HSBC ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 71 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.07.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 163
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 57,3%
  • Finanse 42,5%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Chiny 99,8%
  • Inne 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 16,3 % aktywów funduszu. (spośród 163 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY CND1000865T7 – – 3,08 %
2 China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY CND1000B7VN1 – – 2,01 %
3 China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY CND100069PK9 – – 1,59 %
4 China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY CND10003N750 – – 1,54 %
5 China, TB 1.44% 15sep2027, CNY CND10009PRW6 – – 1,53 %
6 China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY CND10009ZWS3 – – 1,39 %
7 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,34 %
8 China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY CND10007Q978 – – 1,28 %
9 China Development Bank, 1.54% 13jun2030, CNY CND10009CXV4 – – 1,25 %
10 China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY CND10007LB61 – – 1,25 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg China Treasury + Policy Bank – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C Ten fundusz 0,20% 71 mln € Akumulujący
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) 0,20% 2,0 mln € Akumulujący
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 0,35% 537 mln € Dystrybuujący
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,35% 258 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C odwzorowuje indeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C wynosi 71 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C jest HSBC ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.