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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
Integrità dei dati: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE0031442068
Emittente
iShares
Ultimo prezzo
65.58 EUR
2026-08-21
TER
0,07%
Patrimonio del fondo
€20,2 Mld
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Performance per scenario
vs. S&P 500®
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Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Distribuzione
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
5
Drawdown massimo
-3.17%
Volatilità (1 anno)
10.71%
Rapporto di Sharpe
0.08
Errore di tracciamento
N/A
Dati verificati
Dati di rischio del: 23.08.2026
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE0031442068 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calcolo delle metriche di replica …
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Posizioni
Data di riferimento: 16.08.2026
Numero di posizioni
10
Copertura
36.4%
Ultimo aggiornamento
2026-08-24 01:36
Maggiori posizioni (10)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.51% |
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| Apple | – | – | – | 6.58% |
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| Microsoft Corp | – | – | – | 4.29% |
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| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.61% |
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| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
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| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.77% |
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| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
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| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
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| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
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| Tesla | – | – | – | 1.83% |
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