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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

S&P 500®

Aktien
ISIN
IE0031442068
Emittent
iShares
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
68,34 EUR · Quelle: Alphavantage
Fondsvolumen
19,7 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
622391 / IUSA
Platz 21 von 37 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den S&P 500®. Alternativen ansehen ↓

Schlusskurs des angegebenen Handelstags, kein Echtzeitkurs. Kurse können je nach Börse und Handelswährung abweichen.

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 5 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: Stand: 16.10.2026
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): Stand: 16.10.2026
  • Positionen: Stand: 20.09.2026
  • Risikokennzahlen: Stand: 18.10.2026

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Datenstand:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE0031442068) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 19,7 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland. Letzter Schlusskurs: 68,34 EUR (Stand: 16.10.2026).

Eckdaten
  • Auflagedatum 15.03.2002 (24 Jahre)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Volatilität
9,95 %
Annualisierte Schwankungsbreite der täglichen Kursveränderungen.
Max. Drawdown
−3,17 %
Größter Kursrückgang von einem Zwischenhoch bis zum folgenden Tief im Zeitraum.
Sharpe Ratio
1,15
Rendite über dem risikolosen Zins im Verhältnis zur Volatilität. Aussagekraft bei nur 12 Monaten begrenzt.

Eigene Berechnung aus täglichen Schlusskursen der letzten rund 12 Monate, Stand: 18.10.2026. Sharpe Ratio mit einem angenommenen risikolosen Zins von 2 % p. a.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

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Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 38,1%
  • Finanzen 12,2%
  • Telekommunikation 9,7%
  • Gesundheit 9,1%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Industrie 8,2%
  • Basiskonsumgüter 4,5%
  • Energie 3,6%
  • Versorger 2,0%
  • Immobilien 1,8%
  • Übrige 2,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 100,0%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,1 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple – – – 7,65 %
2 NVIDIA Corp. – – – 7,38 %
3 Microsoft Corp – – – 5,23 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 3,60 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. – – – 2,87 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 2,46 %
8 Meta Platforms – – – 1,85 %
9 Micron Technology – – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,47 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dieser Fonds 0,07 % 19,7 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Mrd. € Ausschüttend
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Mrd. € Thesaurierend
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Mrd. € Thesaurierend
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Mrd. € Ausschüttend
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
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Verfügbare Anteilsklassen

  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
    ISIN: IE0031442068 | Basiswährung: USD

Häufige Fragen zum iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 19,7 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.