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iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5

Obbligazioni
ISIN
DE0006289481
Emittente
iShares
TER
0,16%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
212 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
628948 / EXHC

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE0006289481) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: eb.rexx Government Germany 2.5-5.5. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,16% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 212 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.06.2003 (23 anni)
  • Numero di posizioni 18
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Obbligazioni societarie 99,9%
  • Liquidità 0,1%
Ripartizione geografica
  • Germania 99,9%
  • Liquidità 0,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 68,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 18 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 8,18 %
2 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 7,24 %
3 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 7,22 %
4 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 6,88 %
5 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 6,83 %
6 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 6,65 %
7 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 6,53 %
8 Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) DE0001102473 – – 6,48 %
9 Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) DE0001102531 – – 6,07 %
10 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 5,94 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Il total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) replica l’indice eb.rexx Government Germany 2.5-5.5. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è di 212 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE): Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.