← Powrót do listy

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5

Obligacje
ISIN
DE0006289481
Emitent
iShares
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
212 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
628948 / EXHC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE0006289481) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: eb.rexx Government Germany 2.5-5.5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 212 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.06.2003 (23 lat)
  • Liczba pozycji 18
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje korporacyjne 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Niemcy 99,9%
  • Gotówka 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 68,0 % aktywów funduszu. (spośród 18 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 8,18 %
2 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 7,24 %
3 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 7,22 %
4 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 6,88 %
5 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 6,83 %
6 Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR DE0001102465 – – 6,65 %
7 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 6,53 %
8 Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) DE0001102473 – – 6,48 %
9 Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) DE0001102531 – – 6,07 %
10 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 5,94 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) wynosi 212 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.