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iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

ICE 2028 Maturity Italy UCITS

Obbligazioni
ISIN
IE000JHMFVN7
Emittente
iShares
TER
0,12%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
5,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40KHT / 28IA
Il più economico di 2 ETF sul ICE 2028 Maturity Italy UCITS (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000JHMFVN7) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: ICE 2028 Maturity Italy UCITS. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,12% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 5,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 28.08.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 9
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,9%
  • Liquidità 0,1%
Ripartizione geografica
  • Italia 99,9%
  • Liquidità 0,1%
  • Regno Unito 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 9 posizioni che insieme rappresentano il 100,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 9 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 15,79 %
2 Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR IT0005323032 – – 13,47 %
3 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 13,22 %
4 Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR IT0005433690 – – 10,96 %
5 Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR IT0005521981 – – 10,89 %
6 Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR IT0005548315 – – 10,61 %
7 Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR IT0005641029 – – 9,08 %
8 Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR IT0005445306 – – 8,55 %
9 Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR IT0005692410 – – 7,39 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Questo fondo 0,12% 5,0 Mln € Accumulo
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 7,0 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,12% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) replica l’indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 5,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) è iShares.

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