← Powrót do listy

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

ICE 2028 Maturity Italy UCITS

Obligacje
ISIN
IE000JHMFVN7
Emitent
iShares
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40KHT / 28IA
Najtańszy z 2 ETF na ICE 2028 Maturity Italy UCITS (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN IE000JHMFVN7) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE 2028 Maturity Italy UCITS. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.08.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 9
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Włochy 99,9%
  • Gotówka 0,1%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 9 pozycji stanowiących łącznie 100,0 % aktywów funduszu. (spośród 9 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR IT0004889033 – – 15,79 %
2 Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR IT0005323032 – – 13,47 %
3 Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR IT0005340929 – – 13,22 %
4 Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR IT0005433690 – – 10,96 %
5 Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR IT0005521981 – – 10,89 %
6 Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR IT0005548315 – – 10,61 %
7 Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR IT0005641029 – – 9,08 %
8 Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR IT0005445306 – – 8,55 %
9 Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR IT0005692410 – – 7,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE 2028 Maturity Italy UCITS – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Ten fundusz 0,12% 5,0 mln € Akumulujący
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,12% 7,0 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks ICE 2028 Maturity Italy UCITS. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.