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iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria Sostenibile (ESG)
ISIN
IE00BKP5L623
Emittente
iShares
TER
0,50%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
394 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
CHF
WKN / Ticker
A2PTCG / CMES
Posizione 2 su 2 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BKP5L623) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,50% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 394 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 20.11.2019 (6 anni)
  • Numero di posizioni 811
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base CHF
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 86,9%
  • Finanza 5,8%
  • Energia 3,3%
  • Materie prime 1,9%
  • Servizi di pubblica utilità 1,3%
  • Industria 0,8%
  • Beni di consumo ciclici 0,1%
Ripartizione geografica
  • Polonia 5,4%
  • Ungheria 4,8%
  • Brasile 4,1%
  • Cile 3,9%
  • Uruguay 3,9%
  • Repubblica Dominicana 3,7%
  • Arabia Saudita 3,7%
  • Oman 3,5%
  • Turchia 3,5%
  • Romania 3,5%
  • Altri 60,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 811 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,23 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,79 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,73 %
4 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 0,71 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,62 %
8 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,59 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,52 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged), prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Questo fondo 0,50% 394 Mln € Accumulo
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged Con copertura valutaria 0,25% 1,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,50% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l’indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 394 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è iShares.

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