iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged)
- ISIN
- IE00BKP5L623
- Εκδότης
- iShares
- TER
- 0,50%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 394 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- CHF
- WKN / Σύμβολο
- A2PTCG / CMES
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (ISIN IE00BKP5L623) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 394 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 20.11.2019 (6 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 811
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα CHF
- Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Όχι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον iSharesTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Κρατικά ομόλογα 86,9%
-
Χρηματοοικονομικά 5,8%
-
Ενέργεια 3,3%
-
Βασικά υλικά 1,9%
-
Κοινής ωφέλειας 1,3%
-
Βιομηχανία 0,8%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
-
Πολωνία 5,4%
-
Ουγγαρία 4,8%
-
Βραζιλία 4,1%
-
Χιλή 3,9%
-
Ουρουγουάη 3,9%
-
Δομινικανή Δημοκρατία 3,7%
-
Σαουδική Αραβία 3,7%
-
Ομάν 3,5%
-
Τουρκία 3,5%
-
Ρουμανία 3,5%
-
Υπόλοιπα 60,2%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 811 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | US040114HT09 | – | – | 1,23 % |
| 2 | Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | US760942BA98 | – | – | 0,79 % |
| 3 | Argentina, 5% 9jan2038, USD | US040114HU71 | – | – | 0,73 % |
| 4 | INSL CASH | IE00BK8MB266 | – | – | 0,71 % |
| 5 | Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | US040114HS26 | – | – | 0,68 % |
| 6 | Ghana, 5% 3jul2035, USD | XS2893151287 | – | – | 0,63 % |
| 7 | Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | XS2214238441 | – | – | 0,62 % |
| 8 | Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | US040114HV54 | – | – | 0,59 % |
| 9 | Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD | US760942BE11 | – | – | 0,52 % |
| 10 | Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD | US760942BD38 | – | – | 0,50 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Αυτό το αμοιβαίο | 0,50% | 394 Εκ. € | Συσσώρευση |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged Με αντιστάθμιση νομίσματος | 0,25% | 1,0 Εκ. € | Συσσώρευση |
Συχνές ερωτήσεις για το iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.