← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2868143954
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
1,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A40KQS / BJL1
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged (ISIN LU2868143954) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 07.08.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 560
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 91,3%
  • Ενέργεια 2,5%
  • Ρευστότητα 2,1%
  • Βασικά υλικά 1,6%
  • Χρηματοοικονομικά 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 0,6%
  • Βιομηχανία 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Πολωνία 5,2%
  • Ουγγαρία 4,7%
  • Βραζιλία 4,0%
  • Χιλή 3,8%
  • Ουρουγουάη 3,7%
  • Φιλιππίνες 3,7%
  • Δομινικανή Δημοκρατία 3,7%
  • Ρουμανία 3,5%
  • Τουρκία 3,5%
  • Αργεντινή 3,4%
  • Υπόλοιπα 60,7%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 7,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 560 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,27 %
2 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,81 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,74 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,72 %
5 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,64 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,63 %
7 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,61 %
8 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,54 %
9 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,51 %
10 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,50 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 1,0 Εκ. € Συσσώρευση
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,50% 394 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged ανέρχεται σε 1,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.