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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5

Obbligazioni
ISIN
IE00BZ048462
Emittente
iShares
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
438 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2DS7X / QDVY
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (ISIN IE00BZ048462) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 438 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.07.2017 (9 anni)
  • Numero di posizioni 554
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 52,7%
  • Sovranazionale 19,6%
  • Beni di consumo ciclici 8,9%
  • Titoli di Stato 7,0%
  • Beni di prima necessità 3,5%
  • Industria 3,0%
  • Tecnologia 1,4%
  • Telecomunicazioni 1,4%
  • Servizi di pubblica utilità 1,0%
  • Energia 0,7%
  • Altri 0,9%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 35,6%
  • Sovranazionale 19,6%
  • Australia 7,6%
  • Canada 5,9%
  • Regno Unito 5,1%
  • Giappone 5,0%
  • Corea del Sud 3,8%
  • Paesi Bassi 2,9%
  • Germania 2,6%
  • Francia 1,9%
  • Altri 9,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 10,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 554 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,99 %
2 EBRD, FRN 20feb2028, USD US29875BAK26 – – 1,18 %
3 IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) US459058JF11 – – 1,13 %
4 EBRD, FRN 16feb2029, USD US29874QEU40 – – 1,10 %
5 IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) US459058KH57 – – 0,85 %
6 IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) US459058LH49 – – 0,85 %
7 EBRD, FRN 22jul2030, USD US29875BAM81 – – 0,83 %
8 Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD (1642-00-1) US04517PBZ45 – – 0,83 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) US4581X0EQ73 – – 0,82 %
10 IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) US459058KD44 – – 0,81 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Questo fondo 0,10% 438 Mln € Distribuzione
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,10% 3,5 Mld € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF replica l’indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è di 438 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.