← Πίσω στη λίστα

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5

Ομόλογα
ISIN
IE00BZ048462
Εκδότης
iShares
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
438 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2DS7X / QDVY
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (ISIN IE00BZ048462) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 438 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.07.2017 (9 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 554
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 52,7%
  • Υπερεθνικά 19,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,9%
  • Κρατικά ομόλογα 7,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,5%
  • Βιομηχανία 3,0%
  • Τεχνολογία 1,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,4%
  • Κοινής ωφέλειας 1,0%
  • Ενέργεια 0,7%
  • Υπόλοιπα 0,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 35,6%
  • Υπερεθνικά 19,6%
  • Αυστραλία 7,6%
  • Καναδάς 5,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,1%
  • Ιαπωνία 5,0%
  • Νότια Κορέα 3,8%
  • Κάτω Χώρες 2,9%
  • Γερμανία 2,6%
  • Γαλλία 1,9%
  • Υπόλοιπα 9,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 10,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 554 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00BK8MB266 – – 1,99 %
2 EBRD, FRN 20feb2028, USD US29875BAK26 – – 1,18 %
3 IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) US459058JF11 – – 1,13 %
4 EBRD, FRN 16feb2029, USD US29874QEU40 – – 1,10 %
5 IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) US459058KH57 – – 0,85 %
6 IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) US459058LH49 – – 0,85 %
7 EBRD, FRN 22jul2030, USD US29875BAM81 – – 0,83 %
8 Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD (1642-00-1) US04517PBZ45 – – 0,83 %
9 Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) US4581X0EQ73 – – 0,82 %
10 IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) US459058KD44 – – 0,81 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,10% 438 Εκ. € Διανομή
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,10% 3,5 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ανέρχεται σε 438 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF: iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.