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iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)

ICE 0-3 Month US Treasury Bill

Mercato monetario
ISIN
IE000PBKBK34
Emittente
iShares
TER
0,07%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
45 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A40DL2 / US03
Il più economico di 2 ETF sul ICE 0-3 Month US Treasury Bill (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000PBKBK34) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: ICE 0-3 Month US Treasury Bill. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 45 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 24.09.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 22
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Liquidità 100,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 100,0%
  • Messico 0,0%
  • Regno Unito 0,0%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 71,1 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 22 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 9,87 %
2 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 8,68 %
3 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 8,15 %
4 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 7,86 %
5 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,20 %
6 USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) US912797UK13 – – 6,21 %
7 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 6,18 %
8 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 6,15 %
9 USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) US912797VD60 – – 5,77 %
10 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 5,07 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul ICE 0-3 Month US Treasury Bill, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) Questo fondo 0,07% 45 Mln € Distribuzione
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) 0,07% 1,9 Mld € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,07% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) replica l’indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è di 45 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.