← Πίσω στη λίστα

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)

ICE 0-3 Month US Treasury Bill

Αγορά Χρήματος
ISIN
IE000PBKBK34
Εκδότης
iShares
TER
0,07%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
45 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40DL2 / US03
Το φθηνότερο από 2 ETF στον ICE 0-3 Month US Treasury Bill (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE000PBKBK34) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: ICE 0-3 Month US Treasury Bill. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 45 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 24.09.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 22
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Ρευστότητα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 100,0%
  • Μεξικό 0,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 71,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 22 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 9,87 %
2 0% BILL 20/08/2026 USD US912797TX52 – – 8,68 %
3 USA, BILLS 0% 10SEP2026, USD (182D) US912797UF28 – – 8,15 %
4 0% BILL 13/08/2026 USD US912797TW79 – – 7,86 %
5 USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) US912797UJ40 – – 7,20 %
6 USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) US912797UK13 – – 6,21 %
7 0% BILL 27/08/2026 USD US912797TY36 – – 6,18 %
8 0% BILL 17/09/2026 USD US912797UG01 – – 6,15 %
9 USA, BILLS 0% 22SEP2026, USD (119D) US912797VD60 – – 5,77 %
10 USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D) US912797UV77 – – 5,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον ICE 0-3 Month US Treasury Bill – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,07% 45 Εκ. € Διανομή
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) 0,07% 1,9 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 0,07% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) αναπαράγει τον δείκτη ICE 0-3 Month US Treasury Bill. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) ανέρχεται σε 45 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.