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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria
ISIN
IE00BK8JH525
Emittente
State Street
TER
0,60%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
95 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2PUE9 / SPFD

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BK8JH525) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,60% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 95 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 15.11.2019 (6 anni)
  • Numero di posizioni 600
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,2%
  • Liquidità 0,8%
Ripartizione geografica
  • Corea del Sud 10,1%
  • Cina 10,0%
  • India 9,1%
  • Messico 8,4%
  • Malaysia 7,8%
  • Indonesia 7,3%
  • Thailandia 6,9%
  • Brasile 6,7%
  • Polonia 6,0%
  • Sudafrica 5,2%
  • Altri 22,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 600 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,94 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,80 %
3 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,77 %
4 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,75 %
5 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,75 %
6 Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN MX0MGO0001G9 – – 0,72 %
7 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,69 %
8 Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D) BRSTNCLTN8J8 – – 0,68 %
9 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 0,67 %
10 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,64 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,60% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l’indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 95 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è State Street.

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