← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BK8JH525
Emitent
State Street
TER
0,60%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
95 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2PUE9 / SPFD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BK8JH525) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,60% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 95 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 15.11.2019 (6 lat)
  • Liczba pozycji 600
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,2%
  • Gotówka 0,8%
Podział geograficzny
  • Korea Południowa 10,1%
  • Chiny 10,0%
  • Indie 9,1%
  • Meksyk 8,4%
  • Malezja 7,8%
  • Indonezja 7,3%
  • Tajlandia 6,9%
  • Brazylia 6,7%
  • Polska 6,0%
  • Republika Południowej Afryki 5,2%
  • Pozostałe 22,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,4 % aktywów funduszu. (spośród 600 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,94 %
2 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,80 %
3 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,77 %
4 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,75 %
5 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,75 %
6 Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN MX0MGO0001G9 – – 0,72 %
7 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,69 %
8 Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D) BRSTNCLTN8J8 – – 0,68 %
9 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 0,67 %
10 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,64 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 0,60% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) wynosi 95 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.