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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

MSCI USA Value Weighted

Azioni
ISIN
IE00BSPLC520
Emittente
State Street
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
279 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A12HU4 / ZPRU

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (ISIN IE00BSPLC520) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI USA Value Weighted. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 279 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.02.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 126
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 38,1%
  • Finanza 11,5%
  • Telecomunicazioni 10,3%
  • Beni di consumo ciclici 9,3%
  • Sanità 8,8%
  • Industria 8,6%
  • Beni di prima necessità 4,9%
  • Energia 3,4%
  • Materie prime 1,8%
  • Servizi di pubblica utilità 1,8%
  • Immobiliare 1,5%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 93,5%
  • Irlanda 4,4%
  • Altro 2,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 33,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 126 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Micron Technology US5951121038 – – 5,57 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 4,75 %
3 General Motors Co. US37045V1008 – – 4,30 %
4 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 3,57 %
5 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 3,36 %
6 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,95 %
7 Adobe US00724F1012 – – 2,52 %
8 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 2,42 %
9 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 2,33 %
10 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 2,09 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD replica l’indice MSCI USA Value Weighted. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è di 279 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.