← Powrót do listy

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

MSCI USA Value Weighted

Akcje
ISIN
IE00BSPLC520
Emitent
State Street
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
279 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A12HU4 / ZPRU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (ISIN IE00BSPLC520) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Value Weighted. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 279 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.02.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 126
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 38,1%
  • Finanse 11,5%
  • Telekomunikacja 10,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
  • Ochrona zdrowia 8,8%
  • Przemysł 8,6%
  • Dobra podstawowe 4,9%
  • Energia 3,4%
  • Surowce 1,8%
  • Użyteczność publiczna 1,8%
  • Nieruchomości 1,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,5%
  • Irlandia 4,4%
  • Inne 2,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 33,9 % aktywów funduszu. (spośród 126 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Micron Technology US5951121038 – – 5,57 %
2 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 4,75 %
3 General Motors Co. US37045V1008 – – 4,30 %
4 QUALCOMM, Inc. US7475251036 – – 3,57 %
5 Hewlett Packard Ent /US US42824C1099 – – 3,36 %
6 Verizon Communications US92343V1044 – – 2,95 %
7 Adobe US00724F1012 – – 2,52 %
8 AT&T, Inc. US00206R1023 – – 2,42 %
9 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 2,33 %
10 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 – – 2,09 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Value Weighted – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD odwzorowuje indeks MSCI USA Value Weighted. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD wynosi 279 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.