← Torna alla lista

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

S&P Europe Defense Vision

Azioni
ISIN
IE0008GRJRO8
Emittente
State Street
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
26 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A417ZR / DFSV

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0008GRJRO8) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P Europe Defense Vision. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 26 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 03.06.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 31
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su State Street

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Industria 98,8%
  • Tecnologia 1,0%
  • Telecomunicazioni 0,3%
Ripartizione geografica
  • Regno Unito 32,8%
  • Francia 27,5%
  • Germania 14,5%
  • Svezia 10,4%
  • Italia 9,4%
  • Norvegia 4,6%
  • Spagna 0,6%
  • Cechia 0,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 85,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 31 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 BAE Systems GB0002634946 – – 14,89 %
2 Rheinmetall AG DE0007030009 – – 11,55 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 9,97 %
4 SAAB SE0021921269 – – 9,49 %
5 Thales SA FR0000121329 – – 9,26 %
6 Safran SA FR0000073272 – – 9,22 %
7 Leonardo SpA IT0003856405 – – 9,14 %
8 Airbus SE NL0000235190 – – 6,15 %
9 Kongsberg Gruppen NO0013536151 – – 3,28 %
10 Babcock International Grp GB0009697037 – – 2,72 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul S&P Europe Defense Vision, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l’indice S&P Europe Defense Vision. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 26 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.