← Powrót do listy

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

S&P Europe Defense Vision

Akcje
ISIN
IE0008GRJRO8
Emitent
State Street
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
26 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A417ZR / DFSV

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0008GRJRO8) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Europe Defense Vision. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 26 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.06.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 31
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 98,8%
  • Technologia 1,0%
  • Telekomunikacja 0,3%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 32,8%
  • Francja 27,5%
  • Niemcy 14,5%
  • Szwecja 10,4%
  • Włochy 9,4%
  • Norwegia 4,6%
  • Hiszpania 0,6%
  • Czechy 0,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 85,7 % aktywów funduszu. (spośród 31 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 BAE Systems GB0002634946 – – 14,89 %
2 Rheinmetall AG DE0007030009 – – 11,55 %
3 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 9,97 %
4 SAAB SE0021921269 – – 9,49 %
5 Thales SA FR0000121329 – – 9,26 %
6 Safran SA FR0000073272 – – 9,22 %
7 Leonardo SpA IT0003856405 – – 9,14 %
8 Airbus SE NL0000235190 – – 6,15 %
9 Kongsberg Gruppen NO0013536151 – – 3,28 %
10 Babcock International Grp GB0009697037 – – 2,72 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Europe Defense Vision – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks S&P Europe Defense Vision. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 26 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.