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UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

UBS EUR Treasury Yield Plus

Obbligazioni Gestione attiva
ISIN
LU3079566835
Emittente
UBS ETF
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
5,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A41C51 / CHSW
Il più economico di 2 ETF sul UBS EUR Treasury Yield Plus (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc (ISIN LU3079566835) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: UBS EUR Treasury Yield Plus. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 5,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.09.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 122
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 79,9%
  • Finanza 12,6%
  • Servizi di pubblica utilità 2,9%
  • Industria 1,9%
  • Altro 1,8%
  • Energia 1,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 24,7%
  • Italia 19,8%
  • Germania 16,9%
  • Spagna 13,8%
  • Belgio 6,0%
  • Altro 5,7%
  • Austria 4,5%
  • Paesi Bassi 4,4%
  • Slovacchia 1,7%
  • Finlandia 1,4%
  • Irlanda 1,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 19,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 122 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,91 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,53 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 2,43 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 1,99 %
5 Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR ES0000012932 – – 1,84 %
6 Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR IT0005422891 – – 1,80 %
7 Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR ES00000128Q6 – – 1,66 %
8 Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR IT0005530032 – – 1,62 %
9 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 1,61 %
10 Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR IT0005582421 – – 1,54 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc Questo fondo 0,15% 5,0 Mln € Accumulo
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis 0,15% 5,0 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

Il total expense ratio (TER) di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc replica l’indice UBS EUR Treasury Yield Plus. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc è di 5,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.