← Πίσω στη λίστα

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

UBS EUR Treasury Yield Plus

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση
ISIN
LU3079566835
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
5,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A41C51 / CHSW
Το φθηνότερο από 2 ETF στον UBS EUR Treasury Yield Plus (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc (ISIN LU3079566835) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: UBS EUR Treasury Yield Plus. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.09.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 122
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 79,9%
  • Χρηματοοικονομικά 12,6%
  • Κοινής ωφέλειας 2,9%
  • Βιομηχανία 1,9%
  • Λοιπά 1,8%
  • Ενέργεια 1,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 24,7%
  • Ιταλία 19,8%
  • Γερμανία 16,9%
  • Ισπανία 13,8%
  • Βέλγιο 6,0%
  • Λοιπά 5,7%
  • Αυστρία 4,5%
  • Κάτω Χώρες 4,4%
  • Σλοβακία 1,7%
  • Φινλανδία 1,4%
  • Ιρλανδία 1,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 19,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 122 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,91 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,53 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 2,43 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 1,99 %
5 Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR ES0000012932 – – 1,84 %
6 Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR IT0005422891 – – 1,80 %
7 Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR ES00000128Q6 – – 1,66 %
8 Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR IT0005530032 – – 1,62 %
9 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 1,61 %
10 Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR IT0005582421 – – 1,54 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον UBS EUR Treasury Yield Plus – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 5,0 Εκ. € Συσσώρευση
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis 0,15% 5,0 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc αναπαράγει τον δείκτη UBS EUR Treasury Yield Plus. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc ανέρχεται σε 5,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.