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UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

MSCI USA Value

Azioni
ISIN
IE00B78JSG98
Emittente
UBS ETF
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
686 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A1JVB8 / UBU5

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis (ISIN IE00B78JSG98) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI USA Value. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 686 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.04.2012 (14 anni)
  • Numero di posizioni 394
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 26,2%
  • Finanza 22,5%
  • Sanità 12,7%
  • Industria 9,8%
  • Beni di prima necessità 7,5%
  • Beni di consumo ciclici 5,1%
  • Energia 4,4%
  • Servizi di pubblica utilità 3,8%
  • Materie prime 3,6%
  • Altro 2,9%
  • Telecomunicazioni 1,7%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 93,4%
  • Altro 4,8%
  • Irlanda 1,8%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 29,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 394 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 10,10 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,77 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,91 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 2,86 %
5 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,19 %
6 Johnson & Johnson US4781601046 – – 1,90 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,41 %
8 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 1,37 %
9 Bank of America Corp. US0605051046 – – 1,30 %
10 Intel Corp. US4581401001 – – 1,22 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

Il total expense ratio (TER) di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis replica l’indice MSCI USA Value. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è di 686 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.