← Powrót do listy

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

MSCI USA Value

Akcje
ISIN
IE00B78JSG98
Emitent
UBS ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
686 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1JVB8 / UBU5

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis (ISIN IE00B78JSG98) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA Value. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 686 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.04.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 394
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 26,2%
  • Finanse 22,5%
  • Ochrona zdrowia 12,7%
  • Przemysł 9,8%
  • Dobra podstawowe 7,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,1%
  • Energia 4,4%
  • Użyteczność publiczna 3,8%
  • Surowce 3,6%
  • Inne 2,9%
  • Telekomunikacja 1,7%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 93,4%
  • Inne 4,8%
  • Irlandia 1,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 29,0 % aktywów funduszu. (spośród 394 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Microsoft Corp US5949181045 – – 10,10 %
2 Meta Platforms US30303M1027 – – 3,77 %
3 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 2,91 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 2,86 %
5 Berkshire Hathaway, Inc. US0846707026 – – 2,19 %
6 Johnson & Johnson US4781601046 – – 1,90 %
7 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 1,41 %
8 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 1,37 %
9 Bank of America Corp. US0605051046 – – 1,30 %
10 Intel Corp. US4581401001 – – 1,22 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA Value – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis odwzorowuje indeks MSCI USA Value. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis wynosi 686 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.