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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5

Obbligazioni
ISIN
NL0010273801
Emittente
VanEck
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
52 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Paesi Bassi
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1T84N / VIGB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) è un fondo di VanEck (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 52 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Paesi Bassi.

Dati chiave
  • Data di lancio 26.11.2012 (13 anni)
  • Numero di posizioni 15
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio NL
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Germania 29,9%
  • Paesi Bassi 24,3%
  • Austria 21,7%
  • Irlanda 13,2%
  • Finlandia 10,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 80,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 15 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 10,57 %
2 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 10,04 %
3 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 9,28 %
4 Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR NL0012818504 – – 9,20 %
5 Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) AT0000A2NW83 – – 7,76 %
6 Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) NL0015000LS8 – – 7,62 %
7 Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) NL00150006U0 – – 7,51 %
8 Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR AT0000A269M8 – – 7,34 %
9 Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) AT0000A2CQD2 – – 6,58 %
10 Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR IE00BH3SQ895 – – 4,83 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF replica l’indice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è di 52 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: Paesi Bassi. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è VanEck.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.