← Powrót do listy

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5

Obligacje
ISIN
NL0010273801
Emitent
VanEck
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
52 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Holandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1T84N / VIGB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 52 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Holandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 26.11.2012 (13 lat)
  • Liczba pozycji 15
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie NL
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Niemcy 29,9%
  • Holandia 24,3%
  • Austria 21,7%
  • Irlandia 13,2%
  • Finlandia 10,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 80,7 % aktywów funduszu. (spośród 15 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 10,57 %
2 Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) DE0001102507 – – 10,04 %
3 Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) DE0001102564 – – 9,28 %
4 Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR NL0012818504 – – 9,20 %
5 Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) AT0000A2NW83 – – 7,76 %
6 Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) NL0015000LS8 – – 7,62 %
7 Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) NL00150006U0 – – 7,51 %
8 Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR AT0000A269M8 – – 7,34 %
9 Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) AT0000A2CQD2 – – 6,58 %
10 Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR IE00BH3SQ895 – – 4,83 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF wynosi 52 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: Holandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF jest VanEck.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.