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Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor

Obbligazioni
ISIN
LU2158769930
Emittente
Xtrackers
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
19 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2P263 / XEML

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2158769930) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 19 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 12.04.2023 (3 anni)
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Ripartizione settoriale
  • Altro 100,0%
Ripartizione geografica
  • Cina 10,1%
  • Altro 10,0%
  • Messico 9,9%
  • Malaysia 9,4%
  • Indonesia 9,4%
  • Polonia 8,7%
  • Thailandia 7,7%
  • Sudafrica 7,3%
  • Brasile 7,2%
  • Colombia 5,1%
  • Altri 15,3%

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D replica l’indice JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è di 19 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D è Xtrackers.

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