← Powrót do listy

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor

Obligacje
ISIN
LU2158769930
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
19 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2P263 / XEML

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 1 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: brak danych
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2158769930) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 19 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.04.2023 (3 lata)
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Chiny 10,1%
  • Inne 10,0%
  • Meksyk 9,9%
  • Malezja 9,4%
  • Indonezja 9,4%
  • Polska 8,7%
  • Tajlandia 7,7%
  • Republika Południowej Afryki 7,3%
  • Brazylia 7,2%
  • Kolumbia 5,1%
  • Pozostałe 15,3%

Pozycje w portfelu

Brak dostępnych danych o pozycjach.

Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D wynosi 19 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.