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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country

Obbligazioni
ISIN
LU1920015440
Emittente
Xtrackers
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
79 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
DBX0RD / XUEB
Il più economico di 2 ETF sul JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (ISIN LU1920015440) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 79 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.03.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 852
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 83,2%
  • Energia 6,3%
  • Finanza 5,0%
  • Servizi di pubblica utilità 2,3%
  • Materie prime 2,0%
  • Industria 1,0%
  • Beni di consumo ciclici 0,1%
Ripartizione geografica
  • Arabia Saudita 5,5%
  • Messico 5,4%
  • Indonesia 4,3%
  • Turchia 4,3%
  • Cina 3,4%
  • Brasile 3,3%
  • Cile 3,2%
  • Polonia 3,1%
  • Filippine 3,1%
  • Egitto 3,0%
  • Altri 61,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 5,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 852 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,06 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,69 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,61 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,55 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,49 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,47 %
7 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,43 %
8 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,40 %
9 Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) XS1750114396 – – 0,38 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,37 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C Questo fondo 0,25% 79 Mln € Accumulo
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D 0,25% 127 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C replica l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è di 79 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.