← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country

Ομόλογα
ISIN
LU1920015440
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
79 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
DBX0RD / XUEB
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (ISIN LU1920015440) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 79 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 11.03.2020 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 852
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 83,2%
  • Ενέργεια 6,3%
  • Χρηματοοικονομικά 5,0%
  • Κοινής ωφέλειας 2,3%
  • Βασικά υλικά 2,0%
  • Βιομηχανία 1,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Σαουδική Αραβία 5,5%
  • Μεξικό 5,4%
  • Ινδονησία 4,3%
  • Τουρκία 4,3%
  • Κίνα 3,4%
  • Βραζιλία 3,3%
  • Χιλή 3,2%
  • Πολωνία 3,1%
  • Φιλιππίνες 3,1%
  • Αίγυπτος 3,0%
  • Υπόλοιπα 61,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 5,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 852 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,06 %
2 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,69 %
3 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,61 %
4 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,55 %
5 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,49 %
6 Ghana, 5% 3jul2035, USD XS2893151287 – – 0,47 %
7 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 0,43 %
8 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 0,40 %
9 Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) XS1750114396 – – 0,38 %
10 Ukraine, 4% 1feb2032, USD XS3261834314 – – 0,37 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 79 Εκ. € Συσσώρευση
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D 0,25% 127 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C ανέρχεται σε 79 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.