← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2533812728
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
2,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3D6K8 / BJLD
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution (ISIN LU2533812728) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 2,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 02.02.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 1.023
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 62,0%
  • Finanse 24,8%
  • Telekomunikacja 2,5%
  • Ochrona zdrowia 2,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,0%
  • Przemysł 1,5%
  • Użyteczność publiczna 1,1%
  • Surowce 1,1%
  • Nieruchomości 0,9%
  • Dobra podstawowe 0,7%
  • Pozostałe 1,0%
Podział geograficzny
  • Francja 21,3%
  • Niemcy 18,8%
  • Włochy 12,7%
  • Hiszpania 9,4%
  • Belgia 7,7%
  • Holandia 6,0%
  • Stany Zjednoczone 4,8%
  • Luksemburg 3,5%
  • Austria 2,4%
  • Wielka Brytania 2,3%
  • Pozostałe 11,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,2 % aktywów funduszu. (spośród 1 023 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
2 KFW, 0.125% 9jan2032, EUR DE000A3E5XN1 – – 0,44 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,44 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,43 %
5 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,43 %
6 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,40 %
8 KFW, 2.375% 29jun2029, EUR DE000A460C80 – – 0,39 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution Ten fundusz 0,15% 2,0 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc 0,15% 248 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution wynosi 2,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.