← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2533812728
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
2,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3D6K8 / BJLD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution (ISIN LU2533812728) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 02.02.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.023
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Λοιπά 62,0%
  • Χρηματοοικονομικά 24,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,5%
  • Υγεία 2,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,0%
  • Βιομηχανία 1,5%
  • Κοινής ωφέλειας 1,1%
  • Βασικά υλικά 1,1%
  • Ακίνητα 0,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,7%
  • Υπόλοιπα 1,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 21,3%
  • Γερμανία 18,8%
  • Ιταλία 12,7%
  • Ισπανία 9,4%
  • Βέλγιο 7,7%
  • Κάτω Χώρες 6,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 4,8%
  • Λουξεμβούργο 3,5%
  • Αυστρία 2,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,3%
  • Υπόλοιπα 11,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.023 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
2 KFW, 0.125% 9jan2032, EUR DE000A3E5XN1 – – 0,44 %
3 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,44 %
4 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,43 %
5 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,43 %
6 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,40 %
8 KFW, 2.375% 29jun2029, EUR DE000A460C80 – – 0,39 %
9 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,39 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 2,0 Εκ. € Διανομή
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc 0,15% 248 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ανέρχεται σε 2,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.