← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1953136287
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
142 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3DF88 / ASRT
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ISIN LU1953136287) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 142 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.02.2022 (4 lata)
  • Liczba pozycji 1.783
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 41,4%
  • Telekomunikacja 11,3%
  • Ochrona zdrowia 10,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
  • Przemysł 7,2%
  • Nieruchomości 4,8%
  • Surowce 4,7%
  • Użyteczność publiczna 4,5%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Technologia 2,2%
  • Pozostałe 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 20,7%
  • Francja 18,5%
  • Wielka Brytania 11,6%
  • Holandia 11,5%
  • Niemcy 6,5%
  • Hiszpania 5,0%
  • Irlandia 3,3%
  • Szwecja 3,2%
  • Włochy 3,1%
  • Japonia 2,2%
  • Pozostałe 14,3%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,1 % aktywów funduszu. (spośród 1 783 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,26 %
2 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,24 %
3 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,24 %
4 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,24 %
5 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,23 %
6 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,21 %
7 Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR XS3372845746 – – 0,19 %
8 Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR XS3363387435 – – 0,18 %
9 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,17 %
10 Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR XS3363386460 – – 0,16 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,15% 142 mln € Dystrybuujący
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc 0,15% 1,3 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist wynosi 142 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.