← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1953136287
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
142 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3DF88 / ASRT
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist (ISIN LU1953136287) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 142 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.02.2022 (4 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.783
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 41,4%
  • Τηλεπικοινωνίες 11,3%
  • Υγεία 10,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 9,5%
  • Βιομηχανία 7,2%
  • Ακίνητα 4,8%
  • Βασικά υλικά 4,7%
  • Κοινής ωφέλειας 4,5%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,1%
  • Τεχνολογία 2,2%
  • Υπόλοιπα 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 20,7%
  • Γαλλία 18,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 11,6%
  • Κάτω Χώρες 11,5%
  • Γερμανία 6,5%
  • Ισπανία 5,0%
  • Ιρλανδία 3,3%
  • Σουηδία 3,2%
  • Ιταλία 3,1%
  • Ιαπωνία 2,2%
  • Υπόλοιπα 14,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 2,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.783 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,26 %
2 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,24 %
3 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,24 %
4 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,24 %
5 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,23 %
6 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,21 %
7 Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR XS3372845746 – – 0,19 %
8 Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR XS3363387435 – – 0,18 %
9 Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR XS2366407018 – – 0,17 %
10 Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR XS3363386460 – – 0,16 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 142 Εκ. € Διανομή
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc 0,15% 1,3 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 142 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.