← Powrót do listy

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2244386053
Emitent
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
516 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2QMK5 / ASRF
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ISIN LU2244386053) to fundusz emitenta BNP Paribas Easy (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 516 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.02.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 280
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Telekomunikacja 25,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 18,6%
  • Finanse 15,3%
  • Przemysł 12,6%
  • Surowce 6,4%
  • Ochrona zdrowia 6,0%
  • Dobra podstawowe 5,3%
  • Nieruchomości 3,8%
  • Technologia 2,9%
  • Użyteczność publiczna 1,8%
  • Pozostałe 1,8%
Podział geograficzny
  • Francja 28,1%
  • Holandia 13,5%
  • Włochy 11,1%
  • Stany Zjednoczone 9,3%
  • Wielka Brytania 7,8%
  • Luksemburg 5,8%
  • Szwecja 5,4%
  • Japonia 4,3%
  • Niemcy 2,9%
  • Grecja 2,8%
  • Pozostałe 9,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,3 % aktywów funduszu. (spośród 280 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 1,36 %
2 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 1,12 %
3 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 1,01 %
4 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,79 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,74 %
6 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,66 %
7 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,66 %
8 Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR XS3023963534 – – 0,65 %
9 ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR XS3382712126 – – 0,64 %
10 Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR XS3332956369 – – 0,63 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc Ten fundusz 0,25% 516 mln € Akumulujący
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis 0,25% 13 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc wynosi 516 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc jest BNP Paribas Easy.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.