← Πίσω στη λίστα

BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU2244386053
Εκδότης
BNP Paribas Easy
TER
0,25%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
516 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2QMK5 / ASRF
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (ISIN LU2244386053) είναι κεφάλαιο του εκδότη BNP Paribas Easy (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,25% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 516 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.02.2021 (5 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 280
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τηλεπικοινωνίες 25,4%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 18,6%
  • Χρηματοοικονομικά 15,3%
  • Βιομηχανία 12,6%
  • Βασικά υλικά 6,4%
  • Υγεία 6,0%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 5,3%
  • Ακίνητα 3,8%
  • Τεχνολογία 2,9%
  • Κοινής ωφέλειας 1,8%
  • Υπόλοιπα 1,8%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 28,1%
  • Κάτω Χώρες 13,5%
  • Ιταλία 11,1%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 9,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 7,8%
  • Λουξεμβούργο 5,8%
  • Σουηδία 5,4%
  • Ιαπωνία 4,3%
  • Γερμανία 2,9%
  • Ελλάδα 2,8%
  • Υπόλοιπα 9,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 280 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Stellantis, 6.25% perp., EUR XS3307413842 – – 1,36 %
2 Stellantis, 6.875% perp., EUR XS3307414816 – – 1,12 %
3 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 1,01 %
4 Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR XS2332250708 – – 0,79 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,74 %
6 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,66 %
7 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,66 %
8 Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR XS3023963534 – – 0,65 %
9 ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR XS3382712126 – – 0,64 %
10 Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR XS3332956369 – – 0,63 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,25% 516 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis 0,25% 13 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,25% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 516 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc: BNP Paribas Easy.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.